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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 310.00 | 1 796.00 | 7 514.00 | 9 310.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 781.00 | 32 052.00 | 28 729.00 | 60 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 904.00 | 113 237.00 | 193 667.00 | 306 904.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 995.00 | 147 085.00 | 432 910.00 | 579 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BT Marchandises | 42 722.00 | | 42 722.00 | 42 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CF Disponibilités | 312 044.00 | | 312 044.00 | 312 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 895.00 | | 17 895.00 | 17 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 685.00 | | 375 685.00 | 375 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 680.00 | 147 085.00 | 808 595.00 | 955 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 660.00 | 126 484.00 | | 185 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 227.00 | 159 176.00 | | 116 227.00 |
DL TOTAL (I) | 312 887.00 | 296 660.00 | | 312 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 691.00 | 448 068.00 | | 363 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 1 348.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 661.00 | 23 024.00 | | 22 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 805.00 | 76 230.00 | | 108 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 707.00 | 548 671.00 | | 495 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 595.00 | 845 331.00 | | 808 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 114.00 | 548 671.00 | | 238 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 627.00 | | 15 368.00 | 564 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 250.00 | | 1 060.00 | 208 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 377.00 | | 11 308.00 | 356 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 689.00 | 44 396.00 | | 102 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 138.00 | 658.00 | | 1 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 551.00 | 43 738.00 | | 101 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 633.00 | 20 633.00 | 3 000.00 | 23 633.00 |