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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 047.00 | | 67 047.00 | 67 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 046.00 | | 720 046.00 | 720 046.00 |
BZ Autres créances | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CF Disponibilités | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 732.00 | | 720 732.00 | 720 732.00 |
CU Autres participations | 652 999.00 | | 652 999.00 | 652 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 656 000.00 | 656 000.00 | | 656 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 764.00 | | | -5 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 715.00 | -5 764.00 | | 44 715.00 |
DL TOTAL (I) | 694 951.00 | 650 236.00 | | 694 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 552.00 | 4 440.00 | | 1 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 782.00 | 4 440.00 | | 25 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 732.00 | 654 676.00 | | 720 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 782.00 | 4 440.00 | | 25 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 295.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 192.00 | | | 50 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 477.00 | 5 764.00 | | 5 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 715.00 | -5 764.00 | | 44 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 999.00 | | 67 143.00 | 652 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 720 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96.00 | 720 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 999.00 | | 67 143.00 | 652 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 047.00 | | 67 047.00 | 67 047.00 |
VB T. V. A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VI Groupe et associés | 24 230.00 | 24 230.00 | | 24 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 392.00 | 345.00 | 67 047.00 | 67 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 782.00 | 25 782.00 | | 25 782.00 |