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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 191 546.00 | | 191 546.00 | 191 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 545.00 | | 844 545.00 | 844 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
BZ Autres créances | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CF Disponibilités | 27 761.00 | | 27 761.00 | 27 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 075.00 | | 31 075.00 | 31 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 621.00 | | 875 621.00 | 875 621.00 |
CU Autres participations | 652 999.00 | | 652 999.00 | 652 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 656 000.00 | 656 000.00 | | 656 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
DG Autres réserves | 36 714.00 | | | 36 714.00 |
DH Report à nouveau | | -5 763.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 408.00 | 44 714.00 | | 63 408.00 |
DL TOTAL (I) | 758 359.00 | 694 950.00 | | 758 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 618.00 | 24 229.00 | | 110 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798.00 | 1 552.00 | | 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 262.00 | 25 781.00 | | 117 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 621.00 | 720 732.00 | | 875 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 262.00 | 25 781.00 | | 117 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 451.00 | | 49 451.00 | 49 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 451.00 | | 49 451.00 | 49 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 907.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 888.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 358.00 | 50 192.00 | | 113 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 949.00 | 5 477.00 | | 49 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 408.00 | 44 714.00 | | 63 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 046.00 | | 124 500.00 | 720 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 844 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 546.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 046.00 | | 124 500.00 | 720 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 191 547.00 | | 191 547.00 | 191 547.00 |
UX Autres créances clients | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VB T. V. A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 110 618.00 | 110 618.00 | | 110 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 861.00 | 3 314.00 | 191 547.00 | 194 861.00 |
VW T.V.A. | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 262.00 | 117 262.00 | | 117 262.00 |