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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 723.00 | 9 229.00 | 44 494.00 | 53 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 359.00 | 9 229.00 | 394 130.00 | 403 359.00 |
BT Marchandises | 116 372.00 | | 116 372.00 | 116 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
BZ Autres créances | 41 812.00 | | 41 812.00 | 41 812.00 |
CF Disponibilités | 139 588.00 | | 139 588.00 | 139 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 516.00 | | 317 516.00 | 317 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 875.00 | 9 229.00 | 711 646.00 | 720 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 607.00 | | | -3 607.00 |
DL TOTAL (I) | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 529.00 | | | 449 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 168.00 | | | 150 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 222.00 | | | 77 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 252.00 | | | 705 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 646.00 | | | 711 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 236.00 | | | 368 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 403 359.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 723.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 636.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 229.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 222.00 | 77 222.00 | | 77 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
UX Autres créances clients | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 35 107.00 | 35 107.00 | | 35 107.00 |
VC Groupe et associés | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 529.00 | 112 513.00 | 132 184.00 | 449 529.00 |
VI Groupe et associés | 150 084.00 | 150 084.00 | | 150 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 530.00 | | | 400 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 001.00 | | | 31 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 192.00 | 61 556.00 | 9 636.00 | 71 192.00 |
VW T.V.A. | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 252.00 | 368 236.00 | 132 184.00 | 705 252.00 |