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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 148.00 | 17 152.00 | 43 996.00 | 61 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 003.00 | 17 152.00 | 393 851.00 | 411 003.00 |
BT Marchandises | 97 001.00 | | 97 001.00 | 97 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
BZ Autres créances | 22 331.00 | | 22 331.00 | 22 331.00 |
CF Disponibilités | 143 433.00 | | 143 433.00 | 143 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 018.00 | | 284 018.00 | 284 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 021.00 | 17 152.00 | 677 869.00 | 695 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 607.00 | | | -3 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 455.00 | | | 42 455.00 |
DL TOTAL (I) | 48 848.00 | | | 48 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 016.00 | | | 417 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 161.00 | | | 150 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 407.00 | | | 33 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 183.00 | | | 27 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 021.00 | | | 629 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 869.00 | | | 677 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 729.00 | | | 324 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 359.00 | 7 644.00 | | 403 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 723.00 | 7 425.00 | | 53 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 636.00 | 219.00 | | 9 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 229.00 | 7 923.00 | | 9 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 229.00 | 7 923.00 | | 9 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 407.00 | 33 407.00 | | 33 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
UX Autres créances clients | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VB T. V. A. | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VC Groupe et associés | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 016.00 | 112 725.00 | 133 046.00 | 417 016.00 |
VI Groupe et associés | 150 084.00 | 150 084.00 | | 150 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 513.00 | | | 32 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 438.00 | 43 583.00 | 9 855.00 | 53 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 021.00 | 324 729.00 | 133 046.00 | 629 021.00 |