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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 000.00 | | 1 884 000.00 | 1 884 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
BZ Autres créances | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CF Disponibilités | 701 490.00 | | 701 490.00 | 701 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 956.00 | | 935 956.00 | 935 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 956.00 | | 2 819 956.00 | 2 819 956.00 |
CU Autres participations | 1 884 000.00 | | 1 884 000.00 | 1 884 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 884 000.00 | | | 1 884 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 906.00 | | | 43 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 137.00 | | | 141 137.00 |
DL TOTAL (I) | 2 074 043.00 | | | 2 074 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666.00 | | | 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 706.00 | | | 77 706.00 |
EA Autres dettes | 660 737.00 | | | 660 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 913.00 | | | 745 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 819 956.00 | | | 2 819 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 913.00 | | | 745 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 624.00 | | | 34 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 863.00 | | | 38 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 137.00 | | | 141 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 884 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 884 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 884 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 884 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 857.00 | 28 857.00 | | 28 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660 737.00 | 660 737.00 | | 660 737.00 |
UX Autres créances clients | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 466.00 | 234 466.00 | | 234 466.00 |
VW T.V.A. | 48 849.00 | 48 849.00 | | 48 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 913.00 | 745 913.00 | | 745 913.00 |