| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 000.00 | | 1 884 000.00 | 1 884 000.00 |
BZ Autres créances | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CF Disponibilités | 864 111.00 | | 864 111.00 | 864 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 709.00 | | 864 709.00 | 864 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 709.00 | | 2 748 709.00 | 2 748 709.00 |
CU Autres participations | 1 884 000.00 | | 1 884 000.00 | 1 884 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 884 000.00 | | | 1 884 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
DH Report à nouveau | 131 643.00 | | | 131 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 586.00 | | | 78 586.00 |
DL TOTAL (I) | 2 152 629.00 | | | 2 152 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 982.00 | | | 64 982.00 |
EA Autres dettes | 523 902.00 | | | 523 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 080.00 | | | 596 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 709.00 | | | 2 748 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 080.00 | | | 596 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 370.00 | | | -2 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 415.00 | | | 38 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 701.00 | | | 182 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 115.00 | | | 104 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 586.00 | | | 78 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 884 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 884 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 884 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 884 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 902.00 | 523 902.00 | | 523 902.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VI Groupe et associés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VW T.V.A. | 48 593.00 | 48 593.00 | | 48 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 080.00 | 596 080.00 | | 596 080.00 |