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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 094.00 | | 15 094.00 | 15 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 365.00 | | 734 365.00 | 734 365.00 |
BZ Autres créances | 20 797.00 | | 20 797.00 | 20 797.00 |
CF Disponibilités | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 039.00 | | 24 039.00 | 24 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 404.00 | | 758 404.00 | 758 404.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 719 271.00 | | 719 271.00 | 719 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 000.00 | 358 000.00 | | 358 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 522.00 | | | -3 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 369.00 | -3 522.00 | | 69 369.00 |
DK Provisions réglementées | 4 776.00 | 2 744.00 | | 4 776.00 |
DL TOTAL (I) | 428 622.00 | 357 221.00 | | 428 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 826.00 | 326 529.00 | | 299 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 400.00 | 37 660.00 | | 27 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 624.00 | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 556.00 | 3 948.00 | | 1 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 782.00 | 368 761.00 | | 329 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 404.00 | 725 982.00 | | 758 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 032.00 | 2 744.00 | | 2 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 032.00 | -2 744.00 | | -2 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 970.00 | 15 491.00 | | 74 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 601.00 | 19 014.00 | | 5 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 369.00 | -3 522.00 | | 69 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 271.00 | | 15 094.00 | 719 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 365.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 271.00 | | 15 094.00 | 719 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 094.00 | | 15 094.00 | 15 094.00 |
VC Groupe et associés | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 826.00 | 32 578.00 | 131 761.00 | 299 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 582.00 | 22 488.00 | 15 094.00 | 37 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 782.00 | 62 534.00 | 131 761.00 | 329 782.00 |