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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 919.00 | | 735 919.00 | 735 919.00 |
BZ Autres créances | -566.00 | | -566.00 | -566.00 |
CF Disponibilités | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 636.00 | | 736 636.00 | 736 636.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 719 271.00 | | 719 271.00 | 719 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 000.00 | 358 000.00 | | 358 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
DH Report à nouveau | 20 378.00 | -3 522.00 | | 20 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 550.00 | 69 369.00 | | 49 550.00 |
DK Provisions réglementées | 8 841.00 | 4 776.00 | | 8 841.00 |
DL TOTAL (I) | 440 237.00 | 428 622.00 | | 440 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 436.00 | 299 826.00 | | 267 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 728.00 | 27 400.00 | | 23 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 000.00 | | 1 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 652.00 | 1 556.00 | | 3 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 399.00 | 329 782.00 | | 296 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 636.00 | 758 404.00 | | 736 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 745.00 | 62 534.00 | | 61 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 065.00 | 2 032.00 | | 4 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 065.00 | 2 032.00 | | 4 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 065.00 | -2 032.00 | | -4 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 661.00 | 74 970.00 | | 63 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 111.00 | 5 601.00 | | 14 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 550.00 | 69 369.00 | | 49 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 365.00 | | 58 881.00 | 734 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 327.00 | 735 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 327.00 | 735 919.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734 365.00 | | 58 881.00 | 734 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -566.00 | -566.00 | | -566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 436.00 | 32 781.00 | 132 692.00 | 267 436.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 365.00 | | | 32 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 082.00 | -566.00 | 16 648.00 | 16 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 399.00 | 61 745.00 | 132 692.00 | 296 399.00 |