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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 050.00 | 4 351.00 | 7 698.00 | 12 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 549.00 | 13 666.00 | 54 882.00 | 68 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 199.00 | 18 017.00 | 793 181.00 | 811 199.00 |
BT Marchandises | 83 184.00 | | 83 184.00 | 83 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
BZ Autres créances | 11 437.00 | | 11 437.00 | 11 437.00 |
CF Disponibilités | 64 204.00 | | 64 204.00 | 64 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 951.00 | | 171 951.00 | 171 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 150.00 | 18 017.00 | 965 132.00 | 983 150.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 502.00 | | | -44 502.00 |
DL TOTAL (I) | 55 497.00 | | | 55 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 033.00 | | | 748 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 170.00 | | | 128 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 430.00 | | | 29 430.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 634.00 | | | 909 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 132.00 | | | 965 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 615.00 | | | 229 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 811 199.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 599.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 017.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 170.00 | 128 170.00 | | 128 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
VB T. V. A. | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VC Groupe et associés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 033.00 | 68 013.00 | 273 077.00 | 748 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 502 899.00 | | | 1 502 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 754 866.00 | | | 754 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 161.00 | 30 161.00 | | 30 161.00 |
VW T.V.A. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 634.00 | 229 615.00 | 273 077.00 | 909 634.00 |