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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 050.00 | 8 368.00 | 3 681.00 | 12 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 549.00 | 26 357.00 | 42 191.00 | 68 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 199.00 | 34 725.00 | 776 473.00 | 811 199.00 |
BT Marchandises | 90 454.00 | | 90 454.00 | 90 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
BZ Autres créances | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
CF Disponibilités | 119 998.00 | | 119 998.00 | 119 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 373.00 | | 231 373.00 | 231 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 572.00 | 34 725.00 | 1 007 846.00 | 1 042 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 958.00 | | | -43 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 500.00 | -43 958.00 | | 154 500.00 |
DL TOTAL (I) | 210 541.00 | 56 041.00 | | 210 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 025.00 | 748 033.00 | | 680 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828.00 | | | 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 536.00 | 127 613.00 | | 84 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 914.00 | 29 444.00 | | 26 914.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 304.00 | 909 091.00 | | 797 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 846.00 | 965 132.00 | | 1 007 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 401.00 | 229 071.00 | | 185 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 199.00 | | | 811 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 599.00 | | | 80 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 017.00 | 16 708.00 | | 18 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 017.00 | 16 708.00 | | 18 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 536.00 | 84 536.00 | | 84 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VB T. V. A. | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 025.00 | 68 121.00 | 273 487.00 | 680 025.00 |
VI Groupe et associés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 013.00 | | | 68 013.00 |
VP Divers | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
VW T.V.A. | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 304.00 | 185 401.00 | 273 487.00 | 797 304.00 |