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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 7 649.00 | 32 351.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 903.00 | 379.00 | 5 524.00 | 5 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 646.00 | 17.00 | 11 629.00 | 11 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 059.00 | 8 046.00 | 1 135 013.00 | 1 143 059.00 |
BT Marchandises | 122 327.00 | | 122 327.00 | 122 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 943.00 | | 24 943.00 | 24 943.00 |
BZ Autres créances | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
CF Disponibilités | 271 201.00 | | 271 201.00 | 271 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 025.00 | | 432 025.00 | 432 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 084.00 | 8 046.00 | 1 567 038.00 | 1 575 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
DL TOTAL (I) | 56 725.00 | | | 56 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 129.00 | | | 1 109 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 297.00 | | | 152 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 373.00 | | | 208 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 515.00 | | | 40 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 314.00 | | | 1 510 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 038.00 | | | 1 567 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 776.00 | | | 495 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 143 059.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 143 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 903.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 156.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 028.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 028.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 17.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17.00 | | |
UG ‐ Financières | | 17.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 373.00 | 208 373.00 | | 208 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 848.00 | 27 848.00 | | 27 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
UX Autres créances clients | 24 943.00 | 24 943.00 | | 24 943.00 |
VB T. V. A. | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 109 129.00 | 94 591.00 | 380 547.00 | 1 109 129.00 |
VI Groupe et associés | 152 297.00 | 152 297.00 | | 152 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 147 159.00 | | | 1 147 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 030.00 | | | 38 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 143.00 | 50 143.00 | | 50 143.00 |
VW T.V.A. | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 314.00 | 495 776.00 | 380 547.00 | 1 510 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 853.00 | | | 141 853.00 |
ST Autres comptes | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 290.00 | | | 33 290.00 |
YT Sous‐traitance | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 199.00 | | | 72 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 802.00 | | | 79 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 506.00 | | | 197 506.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |