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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 15 649.00 | 24 351.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 853.00 | 1 292.00 | 9 561.00 | 10 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 646.00 | 283.00 | 11 363.00 | 11 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 809.00 | 17 224.00 | 1 131 585.00 | 1 148 809.00 |
BT Marchandises | 122 058.00 | | 122 058.00 | 122 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 134.00 | | 27 134.00 | 27 134.00 |
BZ Autres créances | 13 767.00 | | 13 767.00 | 13 767.00 |
CF Disponibilités | 383 016.00 | | 383 016.00 | 383 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 948.00 | | 547 948.00 | 547 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 756.00 | 17 224.00 | 1 679 532.00 | 1 696 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
CU Autres participations | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 336.00 | | | 336.00 |
DG Autres réserves | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 774.00 | 6 725.00 | | 161 774.00 |
DL TOTAL (I) | 218 499.00 | 56 725.00 | | 218 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 538.00 | 1 109 129.00 | | 1 014 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 227.00 | 152 297.00 | | 155 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 924.00 | 208 373.00 | | 204 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 344.00 | 40 515.00 | | 86 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 033.00 | 1 510 314.00 | | 1 461 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 532.00 | 1 567 038.00 | | 1 679 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 304.00 | 495 776.00 | | 541 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 059.00 | | 5 750.00 | 1 143 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 000.00 | | | 1 085 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 903.00 | | 4 950.00 | 45 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 156.00 | | 800.00 | 12 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 028.00 | 8 913.00 | | 8 028.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 028.00 | 8 913.00 | | 8 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17.00 | 265.00 | | 17.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17.00 | 265.00 | | 17.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17.00 | 265.00 | | 17.00 |
UG ‐ Financières | | 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 924.00 | 204 924.00 | | 204 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 439.00 | 23 439.00 | | 23 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 176.00 | 51 176.00 | | 51 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
UX Autres créances clients | 27 134.00 | 27 134.00 | | 27 134.00 |
VB T. V. A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 538.00 | 94 809.00 | 389 407.00 | 1 014 538.00 |
VI Groupe et associés | 155 227.00 | 155 227.00 | | 155 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 591.00 | | | 94 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 519.00 | 54 519.00 | | 54 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 033.00 | 541 304.00 | 389 407.00 | 1 461 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 713.00 | 2 067.00 | | 2 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 117.00 | 141 853.00 | | 10 117.00 |
ST Autres comptes | 22 126.00 | 17 288.00 | | 22 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 825.00 | 33 290.00 | | 35 825.00 |
YT Sous‐traitance | 9 909.00 | 5 075.00 | | 9 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 558.00 | 2 067.00 | | 4 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 493.00 | 72 199.00 | | 88 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 415.00 | 79 802.00 | | 73 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 977.00 | 197 506.00 | | 77 977.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |