| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
AH Fonds commercial | 26 962 354.00 | 15 600 000.00 | 11 362 354.00 | 26 962 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 373 493.00 | 4 373 493.00 | | 4 373 493.00 |
AN Terrains | 997 664.00 | | 997 664.00 | 997 664.00 |
AP Constructions | 12 066 630.00 | 11 029 412.00 | 1 037 218.00 | 12 066 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 406 630.00 | 19 253 035.00 | 153 595.00 | 19 406 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 746 879.00 | 1 699 766.00 | 47 113.00 | 1 746 879.00 |
AX Avances et acomptes | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 1 564 907.00 | | 1 564 907.00 | 1 564 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 890.00 | | 95 890.00 | 95 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 217 844.00 | 53 032 294.00 | 17 185 550.00 | 70 217 844.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 296.00 | 57 296.00 | | 57 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 047 364.00 | 317 355.00 | 4 730 009.00 | 5 047 364.00 |
BZ Autres créances | 1 239 694.00 | | 1 239 694.00 | 1 239 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 1 512 772.00 | | 1 512 772.00 | 1 512 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 874 913.00 | 374 651.00 | 7 500 262.00 | 7 874 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 092 757.00 | 53 406 947.00 | 24 685 812.00 | 78 092 757.00 |
CU Autres participations | 1 906 604.00 | | 1 906 604.00 | 1 906 604.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 088 062.00 | 1 076 587.00 | 11 475.00 | 1 088 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 710 200.00 | 101 710 200.00 | | 101 710 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 580 632.00 | 3 580 632.00 | | 3 580 632.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 253 817.00 | 253 817.00 | | 253 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 760.00 | 57 760.00 | | 57 760.00 |
DG Autres réserves | 1 894 247.00 | 1 894 247.00 | | 1 894 247.00 |
DH Report à nouveau | -140 379 484.00 | -135 256 086.00 | | -140 379 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 334 102.00 | -5 123 398.00 | | -12 334 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 967.00 | 75 445.00 | | 51 967.00 |
DL TOTAL (I) | -45 164 963.00 | -32 807 383.00 | | -45 164 963.00 |
DP Provisions pour risques | 911 478.00 | 740 390.00 | | 911 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 818 997.00 | 9 947 425.00 | | 14 818 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 730 475.00 | 10 687 815.00 | | 15 730 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 178.00 | 4 594 475.00 | | 16 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 120 964.00 | 5 987 083.00 | | 7 120 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 855 528.00 | 5 026 364.00 | | 3 855 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 735.00 | 41 007.00 | | 95 735.00 |
EA Autres dettes | 41 760 019.00 | 31 331 318.00 | | 41 760 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250 241.00 | 1 273 089.00 | | 1 250 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 120 300.00 | 48 274 972.00 | | 54 120 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 685 812.00 | 26 155 404.00 | | 24 685 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
FD Production vendue biens | 22 549 911.00 | 3 118.00 | 22 553 028.00 | 22 549 911.00 |
FG Production vendue services | 12 213 981.00 | 1 121.00 | 12 215 103.00 | 12 213 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 764 453.00 | 4 239.00 | 34 768 692.00 | 34 764 453.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 237 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 410 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 996 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 596 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 920 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 271.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 331 560.00 | |
GE Autres charges | | | 89 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 670 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 259 941.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 375 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 930.00 | 5 202.00 | | 39 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 068.00 | 156 473.00 | | 24 068.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 711 773.00 | 8 596 638.00 | | 3 711 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 775 770.00 | 8 758 313.00 | | 3 775 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334 811.00 | 477 250.00 | | 334 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 508 027.00 | 8 776 686.00 | | 3 508 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 891 174.00 | 1 573 530.00 | | 8 891 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 734 012.00 | 10 827 466.00 | | 12 734 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 958 242.00 | -2 069 153.00 | | -8 958 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 191 238.00 | 46 215 655.00 | | 39 191 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 525 340.00 | 51 339 053.00 | | 51 525 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 334 102.00 | -5 123 398.00 | | -12 334 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 111 794.00 | | 211 871.00 | 70 111 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 089 483.00 | | | 1 089 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 207.00 | 3 567 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 819.00 | 70 217 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 089 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 335 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 612.00 | 34 224 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 335 848.00 | | | 31 335 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 104 711.00 | | 150 863.00 | 34 104 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 581 752.00 | | 61 008.00 | 3 581 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 073 216.00 | 389 689.00 | 30 612.00 | 37 073 216.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 072 762.00 | 3 825.00 | | 1 072 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 373 493.00 | | | 4 373 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 626 961.00 | 385 864.00 | 30 612.00 | 31 626 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 687 815.00 | 9 074 816.00 | 4 032 156.00 | 10 687 815.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 600 000.00 | | | 15 600 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 296.00 | 57 296.00 | 57 296.00 | 57 296.00 |
6T Sur comptes clients | 334 407.00 | 7 351.00 | 24 403.00 | 334 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 991 703.00 | 64 647.00 | 81 699.00 | 15 991 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 679 518.00 | 9 139 463.00 | 4 113 855.00 | 26 679 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 490 735.00 | 402 082.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 648 728.00 | 3 711 773.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 120 964.00 | 7 120 964.00 | | 7 120 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 247 639.00 | 1 247 639.00 | | 1 247 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 774 901.00 | 1 774 901.00 | | 1 774 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 735.00 | 95 735.00 | | 95 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 081.00 | 456 081.00 | | 456 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 250 241.00 | 1 250 241.00 | | 1 250 241.00 |
UP Prêts | 1 564 907.00 | 85 071.00 | 1 479 835.00 | 1 564 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 890.00 | 95 890.00 | | 95 890.00 |
UX Autres créances clients | 4 606 591.00 | 4 606 591.00 | | 4 606 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 918.00 | 62 918.00 | | 62 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 440 773.00 | 440 773.00 | | 440 773.00 |
VB T. V. A. | 1 020 359.00 | 1 020 359.00 | | 1 020 359.00 |
VC Groupe et associés | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
VI Groupe et associés | 41 303 938.00 | 41 303 938.00 | | 41 303 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VP Divers | 76 797.00 | 76 797.00 | | 76 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 513.00 | 79 513.00 | | 79 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 953 666.00 | 6 473 831.00 | 1 479 835.00 | 7 953 666.00 |
VW T.V.A. | 753 474.00 | 753 474.00 | | 753 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 118 247.00 | 54 118 247.00 | | 54 118 247.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 226.00 | 228.00 | | 226.00 |