| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
AH Fonds commercial | 26 897 564.00 | 15 600 000.00 | 11 297 564.00 | 26 897 564.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 373 493.00 | 4 373 493.00 | | 4 373 493.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
AN Terrains | 997 664.00 | | 997 664.00 | 997 664.00 |
AP Constructions | 12 070 570.00 | 11 147 098.00 | 923 472.00 | 12 070 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 409 790.00 | 19 269 311.00 | 140 479.00 | 19 409 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 766 491.00 | 1 713 347.00 | 53 144.00 | 1 766 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 1 608 607.00 | | 1 608 607.00 | 1 608 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 721.00 | | 86 721.00 | 86 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 214 373.00 | 53 183 661.00 | 17 030 711.00 | 70 214 373.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 296.00 | 57 296.00 | | 57 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174 304.00 | | 174 304.00 | 174 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 522 042.00 | 318 098.00 | 3 203 944.00 | 3 522 042.00 |
BZ Autres créances | 933 234.00 | | 933 234.00 | 933 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 2 180 499.00 | | 2 180 499.00 | 2 180 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 872 682.00 | 375 394.00 | 6 497 288.00 | 6 872 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 087 055.00 | 53 559 055.00 | 23 528 000.00 | 77 087 055.00 |
CU Autres participations | 1 906 681.00 | | 1 906 681.00 | 1 906 681.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 088 062.00 | 1 080 412.00 | 7 650.00 | 1 088 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 710 200.00 | 101 710 200.00 | | 101 710 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 580 632.00 | 3 580 632.00 | | 3 580 632.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 253 817.00 | 253 817.00 | | 253 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 760.00 | 57 760.00 | | 57 760.00 |
DG Autres réserves | 1 894 247.00 | 1 894 247.00 | | 1 894 247.00 |
DH Report à nouveau | -152 713 586.00 | -140 379 484.00 | | -152 713 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 133.00 | -12 334 102.00 | | -205 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 489.00 | 51 967.00 | | 28 489.00 |
DL TOTAL (I) | -45 393 574.00 | -45 164 963.00 | | -45 393 574.00 |
DP Provisions pour risques | 424 604.00 | 911 478.00 | | 424 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 072 140.00 | 14 818 997.00 | | 9 072 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 496 744.00 | 15 730 475.00 | | 9 496 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 353.00 | 16 178.00 | | 8 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 679 764.00 | 7 120 964.00 | | 10 679 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 977 592.00 | 3 855 528.00 | | 2 977 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 95 735.00 | | |
EA Autres dettes | 44 590 534.00 | 41 760 019.00 | | 44 590 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 146 951.00 | 1 250 241.00 | | 1 146 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 424 830.00 | 54 120 300.00 | | 59 424 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 528 000.00 | 24 685 812.00 | | 23 528 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
FD Production vendue biens | 21 876 133.00 | 3 029.00 | 21 879 162.00 | 21 876 133.00 |
FG Production vendue services | 11 926 168.00 | 450.00 | 11 926 618.00 | 11 926 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 804 758.00 | 3 479.00 | 33 808 237.00 | 33 804 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 244 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 334 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 389 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 588 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 560 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 938 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 619 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 770 190.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GN Différences positives de change | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 719.00 | 39 930.00 | | 40 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 478.00 | 24 068.00 | | 203 478.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 749 646.00 | 3 711 773.00 | | 5 749 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 993 843.00 | 3 775 771.00 | | 5 993 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 505.00 | 334 811.00 | | 14 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 132 499.00 | 3 508 027.00 | | 6 132 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 778 091.00 | 8 891 174.00 | | 778 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 925 095.00 | 12 734 012.00 | | 6 925 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -931 252.00 | -8 958 241.00 | | -931 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 384 246.00 | 39 191 239.00 | | 41 384 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 589 379.00 | 51 525 341.00 | | 41 589 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 133.00 | -12 334 102.00 | | -205 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 217 845.00 | | 77 269.00 | 70 217 845.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 089 483.00 | | | 1 089 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 950.00 | 3 602 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 741.00 | 70 214 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 089 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 791.00 | 31 271 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 251 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 335 848.00 | | | 31 335 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 224 961.00 | | 26 711.00 | 34 224 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 567 553.00 | | 50 558.00 | 3 567 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 432 294.00 | 151 367.00 | | 37 432 294.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 076 587.00 | 3 825.00 | | 1 076 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 373 493.00 | | | 4 373 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 982 214.00 | 147 542.00 | | 31 982 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 730 475.00 | 778 091.00 | 7 011 822.00 | 15 730 475.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 600 000.00 | | | 15 600 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 296.00 | 57 296.00 | 57 296.00 | 57 296.00 |
6T Sur comptes clients | 317 355.00 | 15 855.00 | 15 112.00 | 317 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 974 651.00 | 73 151.00 | 72 408.00 | 15 974 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 705 126.00 | 851 243.00 | 7 084 230.00 | 31 705 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 73 152.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | 778 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 679 764.00 | 10 679 764.00 | | 10 679 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 955 427.00 | 955 427.00 | | 955 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 484 814.00 | 1 484 814.00 | | 1 484 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590 534.00 | 590 534.00 | | 590 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 146 951.00 | 1 146 951.00 | | 1 146 951.00 |
UP Prêts | 1 608 607.00 | 172 897.00 | 1 435 710.00 | 1 608 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 721.00 | 86 721.00 | | 86 721.00 |
UX Autres créances clients | 3 082 937.00 | 3 082 937.00 | | 3 082 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111 413.00 | 111 413.00 | | 111 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 074.00 | 42 074.00 | | 42 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 439 105.00 | 439 105.00 | | 439 105.00 |
VB T. V. A. | 602 280.00 | 602 280.00 | | 602 280.00 |
VC Groupe et associés | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VI Groupe et associés | 44 000 000.00 | 44 000 000.00 | | 44 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VP Divers | 55 360.00 | 55 360.00 | | 55 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 957.00 | 70 957.00 | | 70 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 957.00 | 64 957.00 | | 64 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 155 670.00 | 4 719 960.00 | 1 435 710.00 | 6 155 670.00 |
VW T.V.A. | 466 394.00 | 466 394.00 | | 466 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 422 777.00 | 59 422 777.00 | | 59 422 777.00 |