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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 074 475.00 | 848 973.00 | 225 502.00 | 1 074 475.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 074 490.00 | 848 973.00 | 225 517.00 | 1 074 490.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 940.00 | 3 750.00 | 109 190.00 | 112 940.00 |
072 Créances – Autres | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
084 Disponibilités | 56 150.00 | | 56 150.00 | 56 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 963.00 | 3 750.00 | 187 213.00 | 190 963.00 |
110 Total général Actif | 1 265 453.00 | 852 723.00 | 412 731.00 | 1 265 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 198 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 434 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 181.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 486.00 | | | 248 486.00 |
230 Autres produits | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 274.00 | | | 258 274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 580.00 | | | 50 580.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 390.00 | | | -2 390.00 |
242 Autres charges externes. | 128 083.00 | | | 128 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 62 234.00 | | | 62 234.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 807.00 | | | 256 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
294 Charges financières | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 459.00 | | | 4 459.00 |