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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 074 475.00 | 903 070.00 | 171 405.00 | 1 074 475.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 074 490.00 | 903 070.00 | 171 420.00 | 1 074 490.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 650.00 | 6 500.00 | 115 150.00 | 121 650.00 |
072 Créances – Autres | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
084 Disponibilités | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 496.00 | 6 500.00 | 142 996.00 | 149 496.00 |
110 Total général Actif | 1 223 986.00 | 909 570.00 | 314 417.00 | 1 223 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 098.00 | | | 198 098.00 |
230 Autres produits | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 681.00 | | | 201 681.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 371.00 | | | 31 371.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
242 Autres charges externes. | 86 431.00 | | | 86 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 097.00 | | | 54 097.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 317.00 | | | 193 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
294 Charges financières | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 903.00 | | | 1 903.00 |