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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
AH Fonds commercial | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
AP Constructions | 216 543.00 | 216 543.00 | | 216 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 282.00 | 47 990.00 | 291.00 | 48 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 993.00 | 139 849.00 | 55 143.00 | 194 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 798.00 | 411 500.00 | 217 298.00 | 628 798.00 |
BT Marchandises | 67 424.00 | 4 073.00 | 63 351.00 | 67 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 944.00 | | 19 944.00 | 19 944.00 |
BZ Autres créances | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CF Disponibilités | 184 792.00 | | 184 792.00 | 184 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 773.00 | 4 073.00 | 270 699.00 | 274 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 572.00 | 415 574.00 | 487 997.00 | 903 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
DG Autres réserves | 246 438.00 | 233 531.00 | | 246 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 895.00 | 12 907.00 | | 48 895.00 |
DL TOTAL (I) | 303 627.00 | 254 732.00 | | 303 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 495.00 | 160 150.00 | | 57 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 588.00 | 38 662.00 | | 29 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 246.00 | 87 182.00 | | 93 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 370.00 | 290 034.00 | | 184 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 997.00 | 544 766.00 | | 487 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 589.00 | 29 589.00 | | 29 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 709.00 | 64 709.00 | | 64 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
UX Autres créances clients | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
VB T. V. A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 496.00 | 28 825.00 | 28 644.00 | 57 496.00 |
VI Groupe et associés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 399.00 | 26 399.00 | | 26 399.00 |
VW T.V.A. | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 370.00 | 155 700.00 | 28 644.00 | 184 370.00 |