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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
AH Fonds commercial | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
AP Constructions | 216 543.00 | 216 543.00 | | 216 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 677.00 | 49 361.00 | 6 316.00 | 55 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 746.00 | 169 003.00 | 41 742.00 | 210 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 944.00 | 442 023.00 | 209 920.00 | 651 944.00 |
BT Marchandises | 66 144.00 | 7 604.00 | 58 540.00 | 66 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 386.00 | | 21 386.00 | 21 386.00 |
BZ Autres créances | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CF Disponibilités | 110 878.00 | | 110 878.00 | 110 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 287.00 | 7 604.00 | 200 682.00 | 208 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 235.00 | 449 630.00 | 410 604.00 | 860 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
DG Autres réserves | 252 475.00 | 246 438.00 | | 252 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 000.00 | 48 895.00 | | 41 000.00 |
DL TOTAL (I) | 301 769.00 | 303 627.00 | | 301 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 714.00 | 57 495.00 | | 27 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 213.00 | 4 039.00 | | 11 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 276.00 | 29 588.00 | | 26 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 630.00 | 93 246.00 | | 43 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 834.00 | 184 370.00 | | 108 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 604.00 | 487 997.00 | | 410 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 834.00 | 155 699.00 | | 108 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 277.00 | 26 277.00 | | 26 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 226.00 | 24 226.00 | | 24 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
UX Autres créances clients | 21 387.00 | 21 387.00 | | 21 387.00 |
VB T. V. A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 714.00 | 27 714.00 | | 27 714.00 |
VI Groupe et associés | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VW T.V.A. | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 834.00 | 108 834.00 | | 108 834.00 |