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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 650.00 | 3 889.00 | 26 761.00 | 30 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 936.00 | 2 558.00 | 1 379.00 | 3 936.00 |
BZ Autres créances | 133 069.00 | | 133 069.00 | 133 069.00 |
CF Disponibilités | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 914.00 | 2 558.00 | 140 357.00 | 142 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 565.00 | 6 447.00 | 167 118.00 | 173 565.00 |
CU Autres participations | 26 761.00 | | 26 761.00 | 26 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 378.00 | 2 178.00 | | 2 378.00 |
DH Report à nouveau | 42 682.00 | 39 536.00 | | 42 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 155.00 | 3 345.00 | | -3 155.00 |
DL TOTAL (I) | 89 904.00 | 93 060.00 | | 89 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 080.00 | 5 623.00 | | 8 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 476.00 | 67 894.00 | | 67 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788.00 | 733.00 | | 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 214.00 | 75 120.00 | | 77 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 118.00 | 168 179.00 | | 167 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 770.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 943.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 057.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704.00 | 17 875.00 | | 1 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 859.00 | 14 530.00 | | 4 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 155.00 | 3 345.00 | | -3 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 476.00 | 67 476.00 | | 67 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 214.00 | 77 214.00 | | 77 214.00 |