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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 087.00 | 2 242.00 | 7 845.00 | 10 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 288.00 | 2 558.00 | 731.00 | 3 288.00 |
BZ Autres créances | 71 758.00 | | 71 758.00 | 71 758.00 |
CF Disponibilités | 26 342.00 | | 26 342.00 | 26 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 389.00 | 2 558.00 | 98 831.00 | 101 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 476.00 | 4 799.00 | 106 676.00 | 111 476.00 |
CU Autres participations | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
DH Report à nouveau | 39 526.00 | 42 682.00 | | 39 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 424.00 | -3 155.00 | | 13 424.00 |
DL TOTAL (I) | 103 328.00 | 89 904.00 | | 103 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 080.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 67 476.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 474.00 | 788.00 | | 2 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 348.00 | 77 214.00 | | 3 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 676.00 | 167 118.00 | | 106 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 916.00 | | | 28 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 916.00 | | | 28 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 665.00 | 1 704.00 | | 39 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 241.00 | 4 859.00 | | 26 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 424.00 | -3 155.00 | | 13 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 647.00 | 2 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 647.00 | 2 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |