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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 860.00 | | 47 860.00 | 47 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 488.00 | 29 958.00 | 529.00 | 30 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 787.00 | 221 465.00 | 63 321.00 | 284 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 917.00 | 251 423.00 | 124 493.00 | 375 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 723.00 | | 66 723.00 | 66 723.00 |
BZ Autres créances | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
CF Disponibilités | 275 746.00 | | 275 746.00 | 275 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 352 112.00 | | 352 112.00 | 352 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 030.00 | 251 423.00 | 476 606.00 | 728 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 91 900.00 | 97 800.00 | | 91 900.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | 66.00 | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 890.00 | 24 065.00 | | 77 890.00 |
DL TOTAL (I) | 187 423.00 | 139 532.00 | | 187 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 209.00 | 46 233.00 | | 149 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 364.00 | 14 149.00 | | 15 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 297.00 | 84 240.00 | | 118 297.00 |
EA Autres dettes | 6 311.00 | 8 340.00 | | 6 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 183.00 | 152 963.00 | | 289 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 606.00 | 292 496.00 | | 476 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 452.00 | 28 098.00 | 57 127.00 | 280 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 452.00 | 28 098.00 | 57 127.00 | 280 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 209.00 | 55 558.00 | 93 650.00 | 149 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 297.00 | 118 297.00 | | 118 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 366.00 | 76 366.00 | | 76 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 148.00 | 76 366.00 | 7 782.00 | 84 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 183.00 | 195 532.00 | 93 650.00 | 289 183.00 |