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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 860.00 | | 47 860.00 | 47 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 195.00 | 29 195.00 | | 29 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 948.00 | 151 447.00 | 118 501.00 | 269 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 383.00 | 180 642.00 | 172 741.00 | 353 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 629.00 | 912.00 | 75 716.00 | 76 629.00 |
BZ Autres créances | 18 398.00 | | 18 398.00 | 18 398.00 |
CF Disponibilités | 204 110.00 | | 204 110.00 | 204 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 660.00 | 912.00 | 299 748.00 | 300 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 044.00 | 181 554.00 | 472 489.00 | 654 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 104 800.00 | 91 900.00 | | 104 800.00 |
DH Report à nouveau | 23.00 | 32.00 | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 551.00 | 77 890.00 | | 101 551.00 |
DL TOTAL (I) | 223 974.00 | 187 423.00 | | 223 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 364.00 | 149 209.00 | | 113 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 879.00 | 15 364.00 | | 18 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 605.00 | 118 297.00 | | 110 605.00 |
EA Autres dettes | 5 665.00 | 6 311.00 | | 5 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 515.00 | 289 183.00 | | 248 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 489.00 | 476 606.00 | | 472 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 423.00 | 54 824.00 | 125 606.00 | 251 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 423.00 | 54 824.00 | 125 606.00 | 251 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 912.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 912.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 605.00 | 110 605.00 | | 110 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 364.00 | 62 709.00 | 50 655.00 | 113 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 550.00 | 96 550.00 | | 96 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 930.00 | 96 550.00 | 1 380.00 | 97 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 515.00 | 197 860.00 | 50 655.00 | 248 515.00 |