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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 293.00 | 79 293.00 | | 79 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 709.00 | 46 962.00 | 2 747.00 | 49 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 086.00 | 278 588.00 | 6 498.00 | 285 086.00 |
BT Marchandises | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 358.00 | | 317 358.00 | 317 358.00 |
BZ Autres créances | 36 084.00 | 852.00 | 35 231.00 | 36 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 010.00 | | 82 010.00 | 82 010.00 |
CF Disponibilités | 64 250.00 | | 64 250.00 | 64 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 317.00 | 852.00 | 499 464.00 | 500 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 403.00 | 279 441.00 | 505 962.00 | 785 403.00 |
CU Autres participations | 150 260.00 | 148 000.00 | 2 260.00 | 150 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 748.00 | | | 105 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
DG Autres réserves | 338 432.00 | | | 338 432.00 |
DH Report à nouveau | -257 542.00 | | | -257 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 740.00 | | | -225 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
DL TOTAL (I) | -11 968.00 | | | -11 968.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 930.00 | | | 289 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 278.00 | | | 19 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 426.00 | | | 40 426.00 |
EA Autres dettes | 66 397.00 | | | 66 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 032.00 | | | 516 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 962.00 | | | 505 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 032.00 | | | 516 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 631 496.00 | | 3 631 496.00 | 3 631 496.00 |
FD Production vendue biens | 57 632.00 | | 57 632.00 | 57 632.00 |
FG Production vendue services | 93 460.00 | | 93 460.00 | 93 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 782 588.00 | | 3 782 588.00 | 3 782 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 829 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 457 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 645.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 814 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 202.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 136 939.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 162 270.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 184.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 350.00 | | | 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 376.00 | | | 242 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 415.00 | | | 242 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238 807.00 | | | -238 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 993 007.00 | | | 3 993 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 218 747.00 | | | 4 218 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 740.00 | | | -225 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 069.00 | | 16.00 | 305 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 151 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 285 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 293.00 | | | 79 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 041.00 | | | 54 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 734.00 | | 16.00 | 171 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 888.00 | 2 699.00 | | 127 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 293.00 | | | 79 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 595.00 | 2 699.00 | | 48 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 397.00 | 66 397.00 | | 66 397.00 |
UX Autres créances clients | 316 337.00 | 316 337.00 | | 316 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -279.00 | -279.00 | | -279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VC Groupe et associés | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 289 930.00 | 289 930.00 | | 289 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 441.00 | 353 441.00 | | 353 441.00 |
VW T.V.A. | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 032.00 | 516 032.00 | | 516 032.00 |