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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 293.00 | 79 293.00 | | 79 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 468.00 | 20 087.00 | 1 380.00 | 21 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 260.00 | 34 012.00 | 247.00 | 34 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 789.00 | 281 393.00 | 5 395.00 | 286 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 210.00 | 852.00 | 186 357.00 | 187 210.00 |
BZ Autres créances | 15 615.00 | | 15 615.00 | 15 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 010.00 | 550.00 | 81 460.00 | 82 010.00 |
CF Disponibilités | 130 468.00 | | 130 468.00 | 130 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 600.00 | 1 402.00 | 440 198.00 | 441 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 389.00 | 282 796.00 | 445 593.00 | 728 389.00 |
CU Autres participations | 151 767.00 | 148 000.00 | 3 767.00 | 151 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 986.00 | 105 747.00 | | 100 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
DG Autres réserves | 338 432.00 | 338 432.00 | | 338 432.00 |
DH Report à nouveau | -483 281.00 | -257 541.00 | | -483 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 856.00 | -225 740.00 | | 25 856.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
DK Provisions réglementées | 1 977.00 | 1 897.00 | | 1 977.00 |
DL TOTAL (I) | 11 104.00 | -10 070.00 | | 11 104.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 66 127.00 | 66 127.00 | | 66 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 440.00 | 289 930.00 | | 206 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 036.00 | 19 278.00 | | 38 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 884.00 | 40 705.00 | | 23 884.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 270.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 489.00 | 516 311.00 | | 434 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 593.00 | 506 241.00 | | 445 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 778 744.00 | |
FG Production vendue services | | | 132 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 911 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 011 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 469 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 805.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 211 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 988 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 952.00 | 3 608.00 | | 2 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66.00 | 2 893.00 | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 018.00 | 26 502.00 | | 3 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 242 414.00 | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 242 414.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 768.00 | -215 912.00 | | 2 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 014 614.00 | 3 993 007.00 | | 4 014 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 988 758.00 | 4 218 747.00 | | 3 988 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 856.00 | -225 740.00 | | 25 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 086.00 | | 1 703.00 | 285 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 293.00 | | | 79 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 041.00 | | 1 686.00 | 54 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 750.00 | | 16.00 | 151 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 588.00 | 2 805.00 | | 130 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 293.00 | | | 79 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 295.00 | 2 805.00 | | 51 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 036.00 | 38 036.00 | | 38 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 127.00 | 66 127.00 | | 66 127.00 |
UX Autres créances clients | 191 467.00 | 191 467.00 | | 191 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -279.00 | -279.00 | | -279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
VB T. V. A. | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VC Groupe et associés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 206 440.00 | 206 440.00 | | 206 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 698.00 | 215 678.00 | 1 019.00 | 216 698.00 |
VW T.V.A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 210.00 | 334 210.00 | 100 000.00 | 434 210.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |