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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 142.00 | 54 226.00 | 1 916.00 | 56 142.00 |
040 Immobilisations financières | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 704.00 | 55 830.00 | 2 874.00 | 58 704.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 544.00 | | 30 544.00 | 30 544.00 |
072 Créances – Autres | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
084 Disponibilités | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 693.00 | | 55 693.00 | 55 693.00 |
110 Total général Actif | 114 397.00 | 55 830.00 | 58 567.00 | 114 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 230 594.00 | | | 230 594.00 |
222 Production stockée | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 812.00 | | | 232 812.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 777.00 | | | 82 777.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
242 Autres charges externes. | 40 679.00 | | | 40 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 421.00 | | | 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 635.00 | | | 88 635.00 |
252 Charges sociales | 31 926.00 | | | 31 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 820.00 | | | 820.00 |
262 Autres charges | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 697.00 | | | 250 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 885.00 | | | -17 885.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 347.00 | | | -14 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 652.00 | | | 58 652.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52.00 | | | 52.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |