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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 142.00 | 55 046.00 | 1 096.00 | 56 142.00 |
040 Immobilisations financières | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 715.00 | 56 650.00 | 2 065.00 | 58 715.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 019.00 | | 16 019.00 | 16 019.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 908.00 | 335.00 | 22 573.00 | 22 908.00 |
072 Créances – Autres | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
084 Disponibilités | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 954.00 | 335.00 | 52 619.00 | 52 954.00 |
110 Total général Actif | 111 669.00 | 56 985.00 | 54 684.00 | 111 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 437.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 286 022.00 | | | 286 022.00 |
222 Production stockée | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 136.00 | | | 290 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 478.00 | | | 115 478.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 946.00 | | | -2 946.00 |
242 Autres charges externes. | 54 230.00 | | | 54 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 251.00 | | | -4 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 129.00 | | | 89 129.00 |
252 Charges sociales | 31 973.00 | | | 31 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 820.00 | | | 820.00 |
256 Dotations aux provisions | 335.00 | | | 335.00 |
262 Autres charges | 416.00 | | | 416.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 952.00 | | | 290 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | -816.00 | | | -816.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | 280.00 | | | 280.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 704.00 | | | 58 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11.00 | | | 11.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 881.00 | | | 57 881.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 958.00 | | | 31 958.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 335.00 | | | 335.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 335.00 | | | 335.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |