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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 295.00 | 35 580.00 | 2 714.00 | 38 295.00 |
AH Fonds commercial | 105 952.00 | | 105 952.00 | 105 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 602.00 | 177 105.00 | 14 497.00 | 191 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 848.00 | 212 685.00 | 123 164.00 | 335 848.00 |
BT Marchandises | 146 088.00 | | 146 088.00 | 146 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
BZ Autres créances | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 018.00 | | 160 018.00 | 160 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 867.00 | 212 685.00 | 283 182.00 | 495 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 500.00 | | | 132 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
DH Report à nouveau | -6 646.00 | | | -6 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235.00 | | | 235.00 |
DL TOTAL (I) | 133 048.00 | | | 133 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 690.00 | | | 29 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 747.00 | | | 93 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
EA Autres dettes | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 134.00 | | | 150 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 182.00 | | | 283 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 968.00 | | | 143 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 631.00 | | 235 631.00 | 235 631.00 |
FG Production vendue services | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 783.00 | | 243 783.00 | 243 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 179.00 | |
GE Autres charges | | | 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20.00 | | | 20.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 784.00 | | | 243 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 549.00 | | | 243 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235.00 | | | 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 848.00 | | | 335 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 247.00 | | | 144 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 602.00 | | | 191 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 505.00 | 5 179.00 | | 207 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 280.00 | 300.00 | | 35 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 225.00 | 4 879.00 | | 172 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
UX Autres créances clients | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 690.00 | 10 524.00 | 6 166.00 | 16 690.00 |
VI Groupe et associés | 93 747.00 | 93 747.00 | | 93 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VW T.V.A. | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 334.00 | 143 168.00 | 6 166.00 | 149 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 181.00 | | | 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
ST Autres comptes | 28 865.00 | | | 28 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
YT Sous‐traitance | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 757.00 | | | 48 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 004.00 | | | 28 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 149.00 | | | 49 149.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |