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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 295.00 | 34 980.00 | 3 314.00 | 38 295.00 |
AH Fonds commercial | 105 952.00 | | 105 952.00 | 105 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 602.00 | 165 778.00 | 25 824.00 | 191 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 848.00 | 200 758.00 | 135 090.00 | 335 848.00 |
BT Marchandises | 162 279.00 | | 162 279.00 | 162 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 887.00 | | 11 887.00 | 11 887.00 |
BZ Autres créances | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
CF Disponibilités | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 124.00 | | 195 124.00 | 195 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 973.00 | 200 758.00 | 330 215.00 | 530 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 500.00 | | | 132 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
DH Report à nouveau | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 147.00 | | | -8 147.00 |
DL TOTAL (I) | 132 519.00 | | | 132 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 611.00 | | | 75 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 150.00 | | | 79 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 568.00 | | | 23 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 695.00 | | | 197 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 215.00 | | | 330 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 738.00 | | | 170 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 645.00 | | | 38 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 205.00 | | 273 205.00 | 273 205.00 |
FG Production vendue services | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 610.00 | | 283 610.00 | 283 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 099.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 558.00 | | | 558.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 883.00 | | | 290 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 030.00 | | | 299 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 147.00 | | | -8 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 561.00 | | 9 288.00 | 326 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 767.00 | | 3 480.00 | 140 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 794.00 | | 5 808.00 | 185 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 660.00 | 14 099.00 | | 186 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 315.00 | 4 666.00 | | 30 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 345.00 | 9 433.00 | | 156 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 225.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 568.00 | 23 568.00 | | 23 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
UX Autres créances clients | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 645.00 | 38 645.00 | | 38 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 966.00 | 10 008.00 | 26 957.00 | 36 966.00 |
VI Groupe et associés | 79 150.00 | 79 150.00 | | 79 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 237.00 | | | 43 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VP Divers | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
VW T.V.A. | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 320.00 | 165 363.00 | 26 957.00 | 192 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 734.00 | | | 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 35 079.00 | | | 35 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
YT Sous‐traitance | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 573.00 | | | 53 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 245.00 | | | 37 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 565.00 | | | 61 565.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |