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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 354.00 | 42 791.00 | 6 563.00 | 49 354.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 354.00 | 42 791.00 | 16 563.00 | 59 354.00 |
060 Stock marchandises | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
072 Créances – Autres | 14 132.00 | | 14 132.00 | 14 132.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
084 Disponibilités | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
088 Caisse | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 454.00 | | 45 454.00 | 45 454.00 |
110 Total général Actif | 104 807.00 | 42 791.00 | 62 016.00 | 104 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 553.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 358.00 | 45 697.00 | | 19 358.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
230 Autres produits | 5 501.00 | 3.00 | | 5 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 365.00 | 45 700.00 | | 29 365.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 327.00 | 3 582.00 | | 4 327.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 350.00 | 4 216.00 | | -3 350.00 |
242 Autres charges externes. | 20 491.00 | 23 654.00 | | 20 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 094.00 | 2 262.00 | | 2 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 233.00 | 20 900.00 | | 20 233.00 |
252 Charges sociales | 2 735.00 | 4 169.00 | | 2 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 330.00 | 7 454.00 | | 7 330.00 |
262 Autres charges | 403.00 | 44.00 | | 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 263.00 | 66 282.00 | | 54 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 898.00 | -20 582.00 | | -24 898.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 173.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -24 898.00 | -19 409.00 | | -24 898.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 354.00 | | | 59 354.00 |