| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 354.00 | 49 354.00 | | 49 354.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 654.00 | 49 354.00 | 10 300.00 | 59 654.00 |
060 Stock marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
072 Créances – Autres | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
084 Disponibilités | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
088 Caisse | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 966.00 | | 35 966.00 | 35 966.00 |
110 Total général Actif | 95 620.00 | 49 354.00 | 46 266.00 | 95 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 261.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 266.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 891.00 | 19 358.00 | | 40 891.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 269.00 | 4 506.00 | | 13 269.00 |
230 Autres produits | 12 598.00 | 5 501.00 | | 12 598.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 758.00 | 29 365.00 | | 66 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 388.00 | 4 327.00 | | 5 388.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 500.00 | -3 350.00 | | 1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 21 565.00 | 20 491.00 | | 21 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 664.00 | 2 094.00 | | 1 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 856.00 | 20 233.00 | | 21 856.00 |
252 Charges sociales | 3 378.00 | 2 735.00 | | 3 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 563.00 | 7 330.00 | | 6 563.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 403.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 959.00 | 54 263.00 | | 61 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 799.00 | -24 898.00 | | 4 799.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 799.00 | -24 898.00 | | 4 799.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 354.00 | | | 59 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 066.00 | | | 5 066.00 |