| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 414 869.00 | 203 648.00 | 211 220.00 | 414 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 856.00 | 394 880.00 | 77 975.00 | 472 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 835.00 | 84 454.00 | 32 380.00 | 116 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 866.00 | | 34 866.00 | 34 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 420.00 | 682 984.00 | 387 436.00 | 1 070 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BN En cours de production de biens | 125 523.00 | | 125 523.00 | 125 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 544.00 | | 251 544.00 | 251 544.00 |
BZ Autres créances | 28 547.00 | | 28 547.00 | 28 547.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -1 498.00 | | -1 498.00 | -1 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 150 572.00 | | 150 572.00 | 150 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 878.00 | | 633 878.00 | 633 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 299.00 | 682 984.00 | 1 021 314.00 | 1 704 299.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 993.00 | | 30 993.00 | 30 993.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 332.00 | 38 332.00 | | 38 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 044.00 | 25 891.00 | | 36 044.00 |
DG Autres réserves | 320 636.00 | 311 466.00 | | 320 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 913.00 | 110 699.00 | | 13 913.00 |
DL TOTAL (I) | 408 926.00 | 486 389.00 | | 408 926.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 353.00 | 210 365.00 | | 172 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 663.00 | | | 305 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 295.00 | 298 058.00 | | 44 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 402.00 | 35 181.00 | | 28 402.00 |
EA Autres dettes | 59 678.00 | 51 936.00 | | 59 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 393.00 | 595 542.00 | | 610 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 314.00 | 1 081 932.00 | | 1 021 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 877.00 | | | 472 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 656 823.00 | |
FG Production vendue services | | | 28 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 685 383.00 | |
FM Production stockée | | | 125 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 424 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 995.00 | |
GE Autres charges | | | 26 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 323.00 | 1 818 542.00 | | 1 820 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 410.00 | 1 707 842.00 | | 1 806 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 913.00 | 110 699.00 | | 13 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 924.00 | 34 496.00 | 14 001.00 | 1 021 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 004 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 131.00 | | 13 431.00 | 991 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 793.00 | 34 496.00 | 571.00 | 30 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 230.00 | 72 754.00 | 682 984.00 | 610 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 230.00 | 72 754.00 | 682 984.00 | 610 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 296.00 | 44 296.00 | | 44 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
UX Autres créances clients | 251 545.00 | 251 545.00 | | 251 545.00 |
VB T. V. A. | 28 479.00 | 28 479.00 | | 28 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 354.00 | 34 838.00 | 86 509.00 | 172 354.00 |
VI Groupe et associés | 365 342.00 | 365 342.00 | | 365 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 878.00 | 289 878.00 | | 289 878.00 |
VW T.V.A. | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 393.00 | 472 878.00 | 86 509.00 | 610 393.00 |