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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 420 269.00 | 222 381.00 | 197 888.00 | 420 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 543.00 | 425 108.00 | 69 435.00 | 494 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 835.00 | 104 090.00 | 12 744.00 | 116 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 866.00 | | 34 866.00 | 34 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 508.00 | 751 579.00 | 345 928.00 | 1 097 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 993.00 | | 110 993.00 | 110 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 757.00 | | 370 757.00 | 370 757.00 |
BZ Autres créances | 26 142.00 | | 26 142.00 | 26 142.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 121 100.00 | | 121 100.00 | 121 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 706.00 | | 701 706.00 | 701 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 214.00 | 751 579.00 | 1 047 634.00 | 1 799 214.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 993.00 | | 30 993.00 | 30 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 332.00 | 38 332.00 | | 38 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 435.00 | 36 044.00 | | 37 435.00 |
DG Autres réserves | 320 636.00 | 320 636.00 | | 320 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 858.00 | 13 913.00 | | 116 858.00 |
DL TOTAL (I) | 513 263.00 | 408 926.00 | | 513 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 559.00 | 1 995.00 | | 2 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 559.00 | 1 995.00 | | 2 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 253.00 | 172 353.00 | | 230 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 970.00 | 305 663.00 | | 217 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 638.00 | 44 295.00 | | 43 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 190.00 | 28 402.00 | | 39 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
EA Autres dettes | -4 523.00 | 59 678.00 | | -4 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 812.00 | 610 393.00 | | 531 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 634.00 | 1 021 314.00 | | 1 047 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 566.00 | 472 877.00 | | 406 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 935 435.00 | |
FG Production vendue services | | | 29 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 964 796.00 | |
FM Production stockée | | | -14 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 478 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 564.00 | |
GE Autres charges | | | 18 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 116.00 | 1 503.00 | | 3 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 923.00 | 1 820 323.00 | | 1 958 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 064.00 | 1 806 410.00 | | 1 842 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 858.00 | 13 913.00 | | 116 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 421.00 | | 29 597.00 | 1 070 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 510.00 | 1 097 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 510.00 | 1 031 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 562.00 | | 29 597.00 | 1 004 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 859.00 | | | 65 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 984.00 | 71 106.00 | 2 510.00 | 682 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 984.00 | 71 106.00 | 2 510.00 | 682 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 638.00 | 43 638.00 | | 43 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
UX Autres créances clients | 370 757.00 | 370 757.00 | | 370 757.00 |
VB T. V. A. | 25 989.00 | 25 989.00 | | 25 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 742.00 | 26 496.00 | 92 893.00 | 151 742.00 |
VI Groupe et associés | 291 959.00 | 291 959.00 | | 291 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 607.00 | | | 35 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 674.00 | 406 674.00 | | 406 674.00 |
VW T.V.A. | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 813.00 | 406 566.00 | 92 893.00 | 531 813.00 |