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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 193 510.00 | | 1 193 510.00 | 1 193 510.00 |
BZ Autres créances | 14 654.00 | | 14 654.00 | 14 654.00 |
CF Disponibilités | 22 887.00 | | 22 887.00 | 22 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 541.00 | | 37 541.00 | 37 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 051.00 | | 1 231 051.00 | 1 231 051.00 |
CU Autres participations | 1 193 510.00 | | 1 193 510.00 | 1 193 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 319.00 | 32 319.00 | | 32 319.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 010 020.00 | 1 010 020.00 | | 1 010 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
DH Report à nouveau | -101 359.00 | -96 977.00 | | -101 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 376.00 | -4 382.00 | | 13 376.00 |
DL TOTAL (I) | 957 588.00 | 944 212.00 | | 957 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 236.00 | | | 272 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226.00 | 1 294.00 | | 1 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 462.00 | 1 294.00 | | 273 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 051.00 | 945 506.00 | | 1 231 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 246.00 | 1 294.00 | | 43 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 201.00 | | | 50 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 824.00 | 4 382.00 | | 36 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 376.00 | -4 382.00 | | 13 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 919.00 | | 500 000.00 | 725 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 409.00 | 1 193 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 409.00 | 1 193 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725 919.00 | | 500 000.00 | 725 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VB T. V. A. | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VC Groupe et associés | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 129.00 | 41 912.00 | 171 685.00 | 272 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 871.00 | | | 27 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 462.00 | 43 246.00 | 171 685.00 | 273 462.00 |