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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 510.00 | | 1 193 510.00 | 1 193 510.00 |
BZ Autres créances | 204 495.00 | | 204 495.00 | 204 495.00 |
CF Disponibilités | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 745.00 | | 208 745.00 | 208 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 255.00 | | 1 402 255.00 | 1 402 255.00 |
CU Autres participations | 1 193 510.00 | | 1 193 510.00 | 1 193 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 319.00 | 32 319.00 | | 32 319.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 010 020.00 | 1 010 020.00 | | 1 010 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
DH Report à nouveau | -87 983.00 | -101 359.00 | | -87 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 942.00 | 13 376.00 | | 53 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 531.00 | 957 588.00 | | 1 011 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 308.00 | 272 236.00 | | 230 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 190.00 | | | 159 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 724.00 | 273 462.00 | | 390 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 255.00 | 1 231 051.00 | | 1 402 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 819.00 | 43 246.00 | | 202 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 348.00 | 50 201.00 | | 60 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 406.00 | 36 824.00 | | 6 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 942.00 | 13 376.00 | | 53 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 510.00 | | | 1 193 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 193 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 193 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193 510.00 | | | 1 193 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VB T. V. A. | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VC Groupe et associés | 41 158.00 | 41 158.00 | | 41 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 217.00 | 42 312.00 | 173 323.00 | 230 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 305.00 | 45 305.00 | | 45 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 534.00 | 43 629.00 | 173 323.00 | 231 534.00 |