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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 738.00 | 75 023.00 | 20 715.00 | 95 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 471.00 | 80 079.00 | 34 392.00 | 114 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 355.00 | 155 102.00 | 72 253.00 | 227 355.00 |
BT Marchandises | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
BZ Autres créances | 25 528.00 | | 25 528.00 | 25 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 273 856.00 | | 273 856.00 | 273 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 744.00 | | 457 744.00 | 457 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 099.00 | 155 102.00 | 529 997.00 | 685 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 184 787.00 | 173 994.00 | | 184 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 547.00 | 39 294.00 | | 74 547.00 |
DL TOTAL (I) | 317 084.00 | 271 037.00 | | 317 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 703.00 | 160 176.00 | | 61 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 581.00 | 68 172.00 | | 81 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 928.00 | 28 908.00 | | 68 928.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 913.00 | 257 955.00 | | 212 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 997.00 | 528 993.00 | | 529 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 988.00 | 196 329.00 | | 169 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 867.00 | | 1 488.00 | 225 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 721.00 | | 1 488.00 | 208 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 702.00 | 24 400.00 | | 130 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 702.00 | 24 400.00 | | 130 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 581.00 | 81 581.00 | | 81 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 223.00 | 36 223.00 | | 36 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
UX Autres créances clients | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VB T. V. A. | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 703.00 | 18 778.00 | 42 925.00 | 61 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 455.00 | | | 98 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 469.00 | 24 469.00 | | 24 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 507.00 | 35 862.00 | 645.00 | 36 507.00 |
VW T.V.A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 913.00 | 169 988.00 | 42 925.00 | 212 913.00 |