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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 326.00 | | 154 326.00 | 154 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 488.00 | | 740 488.00 | 740 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
BZ Autres créances | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
CF Disponibilités | 161 303.00 | | 161 303.00 | 161 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 521.00 | | 187 521.00 | 187 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 009.00 | | 928 009.00 | 928 009.00 |
CU Autres participations | 586 010.00 | | 586 010.00 | 586 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 583 730.00 | 583 730.00 | | 583 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 166.00 | 107 430.00 | | 87 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 218.00 | -20 264.00 | | 80 218.00 |
DL TOTAL (I) | 752 115.00 | 671 896.00 | | 752 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 536.00 | 27 862.00 | | 14 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 386.00 | 7 511.00 | | 57 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 000.00 | 150 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 460.00 | 2 164.00 | | 3 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 513.00 | 16 848.00 | | 10 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 895.00 | 204 385.00 | | 175 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 009.00 | 876 281.00 | | 928 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 773.00 | 39 849.00 | | 84 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 652.00 | | 155 652.00 | 155 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 652.00 | | 155 652.00 | 155 652.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 218.00 | 32 350.00 | | 173 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 000.00 | 52 614.00 | | 93 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 218.00 | -20 264.00 | | 80 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 923.00 | | 17 565.00 | 722 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 488.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722 923.00 | | 17 565.00 | 722 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 386.00 | 57 386.00 | | 57 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 326.00 | | 154 326.00 | 154 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 536.00 | 13 414.00 | 1 122.00 | 14 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 544.00 | 26 218.00 | 154 326.00 | 180 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 895.00 | 84 773.00 | 1 122.00 | 85 895.00 |