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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 115.00 | | 148 115.00 | 148 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 278.00 | | 734 278.00 | 734 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
CF Disponibilités | 64 186.00 | | 64 186.00 | 64 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 598.00 | | 75 598.00 | 75 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 875.00 | | 809 875.00 | 809 875.00 |
CU Autres participations | 586 010.00 | | 586 010.00 | 586 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 583 730.00 | 583 730.00 | | 583 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 011.00 | 1 000.00 | | 5 011.00 |
DG Autres réserves | 163 374.00 | 87 166.00 | | 163 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 590.00 | 80 218.00 | | 10 590.00 |
DL TOTAL (I) | 762 704.00 | 752 115.00 | | 762 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122.00 | 14 536.00 | | 1 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 978.00 | 57 386.00 | | 6 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 000.00 | 90 000.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 072.00 | 3 460.00 | | 3 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 513.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 171.00 | 175 895.00 | | 47 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 875.00 | 928 009.00 | | 809 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 049.00 | 84 773.00 | | 10 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 7 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 506.00 | 7 557.00 | | 2 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 003.00 | 173 218.00 | | 30 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 413.00 | 93 000.00 | | 19 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 590.00 | 80 218.00 | | 10 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 488.00 | | 2.00 | 740 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 212.00 | 734 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 212.00 | 734 278.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 488.00 | | 2.00 | 740 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 115.00 | | 148 115.00 | 148 115.00 |
UX Autres créances clients | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 526.00 | 11 412.00 | 148 115.00 | 159 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 171.00 | 10 049.00 | | 11 171.00 |