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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AH Fonds commercial | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 910.00 | 133 695.00 | 25 215.00 | 158 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 670.00 | 174 327.00 | 32 342.00 | 206 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 201.00 | 309 211.00 | 263 989.00 | 573 201.00 |
BT Marchandises | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246.00 | 205.00 | 41.00 | 246.00 |
BZ Autres créances | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
CF Disponibilités | 724 179.00 | | 724 179.00 | 724 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 980.00 | 205.00 | 750 774.00 | 750 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 181.00 | 309 417.00 | 1 014 763.00 | 1 324 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 359 062.00 | 262 094.00 | | 359 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 021.00 | 96 968.00 | | 93 021.00 |
DL TOTAL (I) | 463 083.00 | 370 062.00 | | 463 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 013.00 | 91 540.00 | | 57 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 106.00 | 368 602.00 | | 364 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 759.00 | 40 875.00 | | 68 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 800.00 | 80 378.00 | | 61 800.00 |
EA Autres dettes | | 4 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 551 680.00 | 585 511.00 | | 551 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 763.00 | 955 573.00 | | 1 014 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 085.00 | 18 126.00 | | 291 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 896.00 | 18 126.00 | | 289 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 146.00 | 205.00 | 146.00 | 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146.00 | 205.00 | 146.00 | 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146.00 | 205.00 | 146.00 | 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364 106.00 | 364 106.00 | | 364 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 759.00 | 68 759.00 | | 68 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 013.00 | 27 381.00 | 29 631.00 | 57 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 293.00 | 12 862.00 | 4 430.00 | 17 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 680.00 | 522 048.00 | 29 631.00 | 551 680.00 |