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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 096.00 | 120 016.00 | 27 079.00 | 147 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 194.00 | 149 401.00 | 39 792.00 | 189 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 743.00 | 269 418.00 | 281 325.00 | 550 743.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
CF Disponibilités | 844 879.00 | | 844 879.00 | 844 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 588.00 | | 857 588.00 | 857 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 332.00 | 269 418.00 | 1 138 914.00 | 1 408 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 452 083.00 | 359 062.00 | | 452 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 640.00 | 93 021.00 | | 139 640.00 |
DL TOTAL (I) | 602 724.00 | 463 083.00 | | 602 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 631.00 | 57 013.00 | | 29 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 716.00 | 364 106.00 | | 375 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 624.00 | 68 759.00 | | 54 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 217.00 | 61 800.00 | | 76 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 189.00 | 551 680.00 | | 536 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 914.00 | 1 014 763.00 | | 1 138 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 375 716.00 | | | 375 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 212.00 | 18 683.00 | 58 477.00 | 309 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 023.00 | 18 683.00 | 57 288.00 | 308 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375 717.00 | 375 717.00 | | 375 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 624.00 | 54 624.00 | | 54 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 218.00 | 76 218.00 | | 76 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 632.00 | 12 857.00 | 16 775.00 | 29 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 162.00 | 12 709.00 | 4 452.00 | 17 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 190.00 | 519 415.00 | 16 775.00 | 536 190.00 |