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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AP Constructions | 70 469.00 | 37 937.00 | 32 532.00 | 70 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 271.00 | 145 644.00 | 30 627.00 | 176 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 192.00 | 35 326.00 | 26 866.00 | 62 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 553.00 | 222 259.00 | 91 293.00 | 313 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 936.00 | | 218 936.00 | 218 936.00 |
BZ Autres créances | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
CF Disponibilités | 47 535.00 | | 47 535.00 | 47 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 542.00 | | 320 542.00 | 320 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 095.00 | 222 259.00 | 411 836.00 | 634 095.00 |
CU Autres participations | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 93 540.00 | | | 93 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 852.00 | | | 53 852.00 |
DL TOTAL (I) | 152 892.00 | | | 152 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 775.00 | | | 97 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 177.00 | | | 43 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 963.00 | | | 96 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 943.00 | | | 258 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 836.00 | | | 411 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 169.00 | | | 184 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 200.00 | | 36 353.00 | 305 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 313 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 308 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 582.00 | | 36 353.00 | 300 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 207.00 | 24 588.00 | 9 536.00 | 207 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 451.00 | 1 900.00 | | 1 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 757.00 | 22 688.00 | 9 536.00 | 205 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 177.00 | 43 177.00 | | 43 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 964.00 | 96 964.00 | | 96 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 218 937.00 | 218 937.00 | | 218 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 775.00 | 17 001.00 | 72 095.00 | 91 775.00 |
VI Groupe et associés | 21 028.00 | 21 028.00 | | 21 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 232.00 | 233 007.00 | 225.00 | 233 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 944.00 | 184 170.00 | 72 095.00 | 258 944.00 |