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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AP Constructions | 104 980.00 | 43 665.00 | 61 315.00 | 104 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 361.00 | 163 279.00 | 193 081.00 | 356 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 824.00 | 43 433.00 | 31 391.00 | 74 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 849.00 | 253 727.00 | 289 121.00 | 542 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BN En cours de production de biens | 60 897.00 | | 60 897.00 | 60 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 974.00 | 1 851.00 | 242 123.00 | 243 974.00 |
BZ Autres créances | 58 530.00 | | 58 530.00 | 58 530.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 312.00 | 1 851.00 | 441 461.00 | 443 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 162.00 | 255 579.00 | 730 583.00 | 986 162.00 |
CU Autres participations | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 147 392.00 | | | 147 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 293.00 | | | 48 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 796.00 | | | 22 796.00 |
DL TOTAL (I) | 223 982.00 | | | 223 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 946.00 | | | 272 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 472.00 | | | 148 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 717.00 | | | 73 717.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 600.00 | | | 506 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 583.00 | | | 730 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 831.00 | | | 305 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 033.00 | | | 28 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 553.00 | | 230 812.00 | 313 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 516.00 | 542 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 516.00 | 536 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 935.00 | | 228 747.00 | 308 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268.00 | | 2 065.00 | 1 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 259.00 | 32 984.00 | 1 516.00 | 222 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 909.00 | 32 984.00 | 1 516.00 | 218 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 472.00 | 148 472.00 | | 148 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 243 975.00 | 243 975.00 | | 243 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 034.00 | 28 034.00 | | 28 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 913.00 | 44 144.00 | 157 597.00 | 244 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 018.00 | | | 259 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 799.00 | | | 105 799.00 |
VP Divers | 58 531.00 | 58 531.00 | | 58 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 717.00 | 73 717.00 | | 73 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 663.00 | 304 413.00 | 2 250.00 | 306 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 600.00 | 305 831.00 | 157 597.00 | 506 600.00 |