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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 344.00 | 95 739.00 | 52 605.00 | 148 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 280.00 | 87 744.00 | 61 536.00 | 149 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 703.00 | 187 532.00 | 154 171.00 | 341 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 066.00 | | 185 066.00 | 185 066.00 |
BZ Autres créances | 33 264.00 | | 33 264.00 | 33 264.00 |
CF Disponibilités | 333 163.00 | | 333 163.00 | 333 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 093.00 | | 563 093.00 | 563 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 797.00 | 187 532.00 | 717 265.00 | 904 797.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 207 325.00 | | | 207 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 350.00 | | | -93 350.00 |
DL TOTAL (I) | 124 975.00 | | | 124 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 404.00 | | | 301 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716.00 | | | 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 022.00 | | | 62 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 136.00 | | | 164 136.00 |
EA Autres dettes | 64 009.00 | | | 64 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 289.00 | | | 592 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 265.00 | | | 717 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 590.00 | | | 513 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 306.00 | | 66 397.00 | 289 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 341 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 341 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 306.00 | | 66 367.00 | 289 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 280.00 | 21 013.00 | 14 000.00 | 179 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 280.00 | 21 013.00 | 14 000.00 | 179 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 022.00 | 62 022.00 | | 62 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 076.00 | 27 076.00 | | 27 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 430.00 | 83 430.00 | | 83 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 009.00 | 64 009.00 | | 64 009.00 |
UX Autres créances clients | 162 321.00 | 162 321.00 | | 162 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 744.00 | 22 744.00 | | 22 744.00 |
VB T. V. A. | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 154.00 | 222 455.00 | 74 498.00 | 301 154.00 |
VI Groupe et associés | 50 893.00 | 50 893.00 | | 50 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 800.00 | | | 244 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 832.00 | 219 832.00 | | 219 832.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 289.00 | 513 590.00 | 74 498.00 | 592 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
ST Autres comptes | 153 390.00 | | | 153 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 930.00 | | | 31 930.00 |
YT Sous‐traitance | 130 550.00 | | | 130 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 066.00 | | | 24 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 717.00 | | | 245 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 591.00 | | | 123 591.00 |
ZE Dividendes | 60 600.00 | | | 60 600.00 |