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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 363 416.00 | 9 019.00 | 354 396.00 | 363 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 619.00 | 143 059.00 | 90 560.00 | 233 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 515.00 | 117 055.00 | 43 460.00 | 160 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 582.00 | 269 134.00 | 488 447.00 | 757 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 050.00 | | 73 050.00 | 73 050.00 |
BN En cours de production de biens | 44 286.00 | | 44 286.00 | 44 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 168.00 | | 195 168.00 | 195 168.00 |
BZ Autres créances | 24 802.00 | | 24 802.00 | 24 802.00 |
CF Disponibilités | 32 837.00 | | 32 837.00 | 32 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 708.00 | | 371 708.00 | 371 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 290.00 | 269 134.00 | 860 156.00 | 1 129 290.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 577.00 | | | 132 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
DL TOTAL (I) | 161 213.00 | | | 161 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 541.00 | | | 375 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 101.00 | | | 156 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 945.00 | | | 109 945.00 |
EA Autres dettes | 52 898.00 | | | 52 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 943.00 | | | 698 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 156.00 | | | 860 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 038.00 | | | 389 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 307.00 | | 375 913.00 | 540 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 158 639.00 | | 757 582.00 | 158 639.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 158 639.00 | | 757 552.00 | 158 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 277.00 | | 375 913.00 | 540 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 158 639.00 | | | 158 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 718.00 | 49 415.00 | | 219 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 718.00 | 49 415.00 | | 219 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 101.00 | 156 101.00 | | 156 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 085.00 | 38 085.00 | | 38 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 475.00 | 54 475.00 | | 54 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 898.00 | 52 898.00 | | 52 898.00 |
UX Autres créances clients | 174 675.00 | 174 675.00 | | 174 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
VB T. V. A. | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 541.00 | 65 637.00 | 166 089.00 | 375 541.00 |
VI Groupe et associés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 215.00 | | | 64 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 535.00 | 221 535.00 | | 221 535.00 |
VW T.V.A. | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 943.00 | 389 038.00 | 166 089.00 | 698 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 978.00 | | | 34 978.00 |
ST Autres comptes | 202 334.00 | | | 202 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 665.00 | | | 39 665.00 |
YT Sous‐traitance | 146 555.00 | | | 146 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 182.00 | | | 23 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 459.00 | | | 300 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 712.00 | | | 184 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 533.00 | | | 423 533.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |