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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 1 936.00 | 538.00 | 1 398.00 | 1 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 988.00 | 100 978.00 | 102 010.00 | 202 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 582.00 | 27 182.00 | 29 400.00 | 56 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 861.00 | 131 712.00 | 149 149.00 | 280 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 967.00 | | 38 967.00 | 38 967.00 |
BN En cours de production de biens | 21 118.00 | | 21 118.00 | 21 118.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 26 918.00 | | 26 918.00 | 26 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 282.00 | | 213 282.00 | 213 282.00 |
BZ Autres créances | 26 226.00 | | 26 226.00 | 26 226.00 |
CF Disponibilités | 178 798.00 | | 178 798.00 | 178 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 479.00 | | 509 479.00 | 509 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 340.00 | 131 712.00 | 658 628.00 | 790 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 188 122.00 | 176 029.00 | | 188 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 119.00 | 12 092.00 | | 16 119.00 |
DL TOTAL (I) | 212 490.00 | 196 372.00 | | 212 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 655.00 | 101 958.00 | | 254 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 27.00 | | 37.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 051.00 | 80 567.00 | | 88 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 027.00 | 84 512.00 | | 95 027.00 |
EA Autres dettes | 8 288.00 | 1 307.00 | | 8 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 138.00 | 268 370.00 | | 446 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 628.00 | 464 742.00 | | 658 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 946.00 | 194 909.00 | | 221 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 176.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 37.00 | | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 853.00 | | 30 653.00 | 230 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 569.00 | 13 143.00 | | 118 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 555.00 | 13 143.00 | | 115 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 051.00 | 88 051.00 | | 88 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 828.00 | 36 828.00 | | 36 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
UX Autres créances clients | 213 282.00 | 213 282.00 | | 213 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 655.00 | 30 544.00 | 224 112.00 | 254 655.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 505.00 | 254 505.00 | | 254 505.00 |
VW T.V.A. | 45 233.00 | 45 233.00 | | 45 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 058.00 | 221 946.00 | 224 112.00 | 446 058.00 |