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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 1 936.00 | 731.00 | 1 205.00 | 1 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 854.00 | 113 390.00 | 144 464.00 | 257 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 286.00 | 33 250.00 | 34 036.00 | 67 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 430.00 | 150 385.00 | 216 044.00 | 366 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 904.00 | | 37 904.00 | 37 904.00 |
BN En cours de production de biens | 35 487.00 | | 35 487.00 | 35 487.00 |
BT Marchandises | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 583.00 | | 359 583.00 | 359 583.00 |
BZ Autres créances | 38 946.00 | | 38 946.00 | 38 946.00 |
CF Disponibilités | 23 951.00 | | 23 951.00 | 23 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 031.00 | | 509 031.00 | 509 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 461.00 | 150 385.00 | 725 076.00 | 875 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 826.00 | | | 30 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 204 240.00 | 188 122.00 | | 204 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 890.00 | 16 119.00 | | 41 890.00 |
DL TOTAL (I) | 254 380.00 | 212 490.00 | | 254 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 859.00 | 254 655.00 | | 224 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 37.00 | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 622.00 | 88 051.00 | | 135 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 174.00 | 95 027.00 | | 107 174.00 |
EA Autres dettes | 2 936.00 | 8 288.00 | | 2 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 696.00 | 446 138.00 | | 470 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 076.00 | 658 628.00 | | 725 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 616.00 | 221 946.00 | | 470 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 768.00 | | | 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24.00 | | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 861.00 | | 96 079.00 | 280 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 510.00 | 366 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 510.00 | 327 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 507.00 | | 76 079.00 | 261 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 340.00 | | 20 000.00 | 11 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 712.00 | 18 673.00 | | 131 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 698.00 | 18 673.00 | | 128 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 622.00 | 135 622.00 | | 135 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 660.00 | 28 660.00 | | 28 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
UX Autres créances clients | 359 583.00 | 359 583.00 | | 359 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 092.00 | 224 092.00 | | 224 092.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 599.00 | | | 31 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VP Divers | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 823.00 | 432 823.00 | | 432 823.00 |
VW T.V.A. | 63 645.00 | 63 645.00 | | 63 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 616.00 | 470 616.00 | | 470 616.00 |