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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 760 720.00 | | 2 760 720.00 | 2 760 720.00 |
BZ Autres créances | 64 716.00 | | 64 716.00 | 64 716.00 |
CF Disponibilités | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 826 513.00 | | 2 826 513.00 | 2 826 513.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 54 674.00 | | 54 674.00 | 54 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 188.00 | | 2 881 188.00 | 2 881 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 543.00 | 40 590.00 | | 57 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 390.00 | 16 952.00 | | 7 390.00 |
DL TOTAL (I) | 75 933.00 | 68 543.00 | | 75 933.00 |
DP Provisions pour risques | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 738 722.00 | 273 736.00 | | 2 738 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 3 554.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 11 601.00 | 2 508.00 | | 11 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 67 799.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 750 581.00 | 347 597.00 | | 2 750 581.00 |
ED (V) | 50 913.00 | 7 677.00 | | 50 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 188.00 | 423 816.00 | | 2 881 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 484 400.00 | | 6 484 400.00 | 6 484 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 484 400.00 | | 6 484 400.00 | 6 484 400.00 |
FQ Autres produits | | | 118 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 603 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 471 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GE Autres charges | | | 99 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 571 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 427.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 919.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 054.00 | 4 954.00 | | 1 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 604 919.00 | 7 113 769.00 | | 6 604 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 597 529.00 | 7 096 817.00 | | 6 597 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 390.00 | 16 952.00 | | 7 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 761.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 761.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 738 722.00 | 2 738 722.00 | | 2 738 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
UX Autres créances clients | 2 760 720.00 | 2 760 720.00 | | 2 760 720.00 |
VB T. V. A. | 35 455.00 | 35 455.00 | | 35 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 362.00 | 25 362.00 | | 25 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 826 058.00 | 2 826 058.00 | | 2 826 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 750 581.00 | 2 750 581.00 | | 2 750 581.00 |