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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 513 559.00 | | 2 513 559.00 | 2 513 559.00 |
BZ Autres créances | 609 832.00 | | 609 832.00 | 609 832.00 |
CF Disponibilités | 264 888.00 | | 264 888.00 | 264 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 388 901.00 | | 3 388 901.00 | 3 388 901.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 101 320.00 | | 101 320.00 | 101 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 222.00 | | 3 490 222.00 | 3 490 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 933.00 | 57 543.00 | | 64 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 820.00 | 7 390.00 | | 2 820.00 |
DL TOTAL (I) | 78 753.00 | 75 933.00 | | 78 753.00 |
DP Provisions pour risques | 4 121.00 | 3 761.00 | | 4 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 121.00 | 3 761.00 | | 4 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 329 541.00 | 2 738 722.00 | | 2 329 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 980 478.00 | 11 601.00 | | 980 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 310 149.00 | 2 750 581.00 | | 3 310 149.00 |
ED (V) | 97 199.00 | 50 913.00 | | 97 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 490 222.00 | 2 881 188.00 | | 3 490 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 827 862.00 | 2 827 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 827 862.00 | 2 827 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 838 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 818 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
GE Autres charges | | | 26 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 845 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 641.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 360.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | 1 054.00 | | 1 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 852 878.00 | 6 604 919.00 | | 2 852 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 850 058.00 | 6 597 529.00 | | 2 850 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 820.00 | 7 390.00 | | 2 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 761.00 | 360.00 | | 3 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 761.00 | 360.00 | | 3 761.00 |
UG ‐ Financières | | 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 329 541.00 | 2 329 541.00 | | 2 329 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980 478.00 | 980 478.00 | | 980 478.00 |
UX Autres créances clients | 2 513 559.00 | 2 513 559.00 | | 2 513 559.00 |
VB T. V. A. | 41 861.00 | 41 861.00 | | 41 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567 816.00 | 567 816.00 | | 567 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 124 013.00 | 3 124 013.00 | | 3 124 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 310 149.00 | 3 310 149.00 | | 3 310 149.00 |