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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 633.00 | | 272 633.00 | 272 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 508.00 | 187 536.00 | 107 972.00 | 295 508.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 459.00 | 187 536.00 | 398 923.00 | 586 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 290.00 | | 18 290.00 | 18 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 315.00 | | 251 315.00 | 251 315.00 |
BZ Autres créances | 108 608.00 | | 108 608.00 | 108 608.00 |
CF Disponibilités | 142 843.00 | | 142 843.00 | 142 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 342.00 | | 45 342.00 | 45 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 397.00 | | 566 397.00 | 566 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 856.00 | 187 536.00 | 965 320.00 | 1 152 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 307 981.00 | 286 458.00 | | 307 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 255.00 | 21 523.00 | | 3 255.00 |
DL TOTAL (I) | 327 736.00 | 324 481.00 | | 327 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 707.00 | 159 503.00 | | 231 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825.00 | | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 169.00 | 48 263.00 | | 129 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 707.00 | 309 201.00 | | 219 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 907.00 | | |
EA Autres dettes | 56 177.00 | 745 999.00 | | 56 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 584.00 | 1 269 873.00 | | 637 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 320.00 | 1 594 354.00 | | 965 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 062.00 | 1 161 499.00 | | 550 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 057.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 735.00 | | 48 034.00 | 544 735.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 18 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 310.00 | 586 459.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 010.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 633.00 | | | 272 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 973.00 | | 45 534.00 | 249 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 119.00 | | 2 500.00 | 17 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 179.00 | 29 367.00 | 5 010.00 | 163 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 169.00 | 29 367.00 | | 158 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 169.00 | 129 169.00 | | 129 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 941.00 | 71 941.00 | | 71 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 010.00 | 87 010.00 | | 87 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 177.00 | 56 177.00 | | 56 177.00 |
UP Prêts | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
UX Autres créances clients | 251 315.00 | 251 315.00 | | 251 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VB T. V. A. | 44 130.00 | 44 130.00 | | 44 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 707.00 | 144 185.00 | 87 522.00 | 231 707.00 |
VI Groupe et associés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 649.00 | | | 24 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 402.00 | 29 402.00 | | 29 402.00 |
VP Divers | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 296.00 | 26 296.00 | | 26 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 342.00 | 45 342.00 | | 45 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 583.00 | 417 583.00 | | 417 583.00 |
VW T.V.A. | 56 057.00 | 56 057.00 | | 56 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 584.00 | 550 062.00 | 87 522.00 | 637 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 601.00 | 20 122.00 | | 4 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 827.00 | 60 970.00 | | 50 827.00 |
ST Autres comptes | 534 256.00 | 494 885.00 | | 534 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 069.00 | 39 799.00 | | 31 069.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 68 488.00 | | |
YT Sous‐traitance | 12 164.00 | 58 609.00 | | 12 164.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 008.00 | 1 833.00 | | 2 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 365.00 | 5 558.00 | | 4 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 966.00 | 25 680.00 | | 8 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 235.00 | 297 283.00 | | 264 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 714.00 | 88 063.00 | | 104 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 630 324.00 | 656 096.00 | | 630 324.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |