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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 633.00 | | 272 633.00 | 272 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 159.00 | 235 919.00 | 119 241.00 | 355 159.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 679.00 | 235 919.00 | 406 761.00 | 642 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 421 800.00 | | 421 800.00 | 421 800.00 |
BZ Autres créances | 65 009.00 | | 65 009.00 | 65 009.00 |
CF Disponibilités | 58 493.00 | | 58 493.00 | 58 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 545 303.00 | | 545 303.00 | 545 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 982.00 | 235 919.00 | 952 063.00 | 1 187 982.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 311 236.00 | 307 981.00 | | 311 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 822.00 | 3 255.00 | | 61 822.00 |
DL TOTAL (I) | 389 558.00 | 327 736.00 | | 389 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 522.00 | 231 707.00 | | 187 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 003.00 | 825.00 | | 3 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 043.00 | 129 169.00 | | 49 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 607.00 | 219 707.00 | | 257 607.00 |
EA Autres dettes | 65 331.00 | 56 177.00 | | 65 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 505.00 | 637 584.00 | | 562 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 063.00 | 965 320.00 | | 952 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 464.00 | 550 062.00 | | 408 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 459.00 | | 59 820.00 | 586 459.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 14 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 642 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 633.00 | | | 272 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 508.00 | | 59 652.00 | 295 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 319.00 | | 169.00 | 18 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 536.00 | 48 383.00 | | 187 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 536.00 | 48 383.00 | | 187 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 043.00 | 49 043.00 | | 49 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 189.00 | 86 189.00 | | 86 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 218.00 | 76 218.00 | | 76 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 331.00 | 65 331.00 | | 65 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
UX Autres créances clients | 421 800.00 | 421 800.00 | | 421 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VB T. V. A. | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 522.00 | 33 481.00 | 154 041.00 | 187 522.00 |
VI Groupe et associés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 779.00 | | | 44 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
VP Divers | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 362.00 | 25 362.00 | | 25 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 697.00 | 486 810.00 | 8 887.00 | 495 697.00 |
VW T.V.A. | 91 187.00 | 91 187.00 | | 91 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 505.00 | 408 464.00 | 154 041.00 | 562 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 827.00 | | | 50 827.00 |
ST Autres comptes | 534 256.00 | | | 534 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 069.00 | | | 31 069.00 |
YT Sous‐traitance | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 235.00 | | | 264 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 714.00 | | | 104 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 630 324.00 | | | 630 324.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |